核心摘要： 周一A股大幅走低，上证指数跌1.67%报3823.62点，创业板指跌4.53%，成交1.72万亿，逾4500股下跌，CPO、光通信、半导体跌幅居前。国常会研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。前8月规上工业企业利润增长15.7%。英伟达回购额度增至2350亿美元，SpaceX星舰首次成功进入地球轨道。 【宏观】 国常会研究稳楼市促就业：加大宏观政策逆周期调节力度，推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。 央行等八部门出台金融支持服务业举措：19项举措着力解决轻资产企业融资难题，整治诱导过度借贷、非法高息放贷等行为。 前8月规上工业企业利润增长15.7%：营业收入同比增长6.6%，光纤制造、光缆制造行业利润同比分别增长5.3倍和1倍。 第八轮中美经贸磋商成果：双方就贸易理事会工作规程、“300亿对300亿”对等降税框架职责文件、降税产品清单等达成共识。 上海商品住房销售制度改革细则落地：新项目须完成主体结构封顶才能申请预售，优先选择现房销售，定金不超总房价款3%。 相关ETF： A500ETF560610、 沪深300增强ETF561990、 国债政金债ETF511580 【人工智能 & 算力】 英伟达回购额度增至2350亿美元：董事会批准增加1500亿美元回购授权，为史上规模最大的单次回购授权增额，预计2028财年结束前执行。 英伟达推出开放智能体安全平台：可实时监控智能体以防止其失控，黄仁勋称新计划反映公司对AI领域未来长期机遇的信心。 AMD斥资82亿美元收购World Labs：后者由AI先驱李飞飞联合创立，专注空间智能与三维环境模拟，李飞飞将出任AMD执行副总裁兼首席科学家。 20多名AI研究人员联名发论文：包括OpenAI、Anthropic、Meta及微软AI负责人，呼吁政策制定者调查各公司在多大程度上已实现AI研发自动化。 Anthropic推出Claude Sonnet 5.5：输出速度提升超30%，API价格不变，单项任务成本最高可下降30%。 相关ETF： 云计算ETF159890、 创业板人工智能ETF159243、 科创创业50ETF588300、 软件ETF159899 【半导体 & 存储】 台积电加速2纳米扩产：苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等集体追加2纳米家族产能预订，增幅10%至20%，今年底月产能目标直指12万片。 CPO设备订单能见度达明年二季度：多家CPO设备与上游零部件供应商透露，客户对高精度运动平台及自动化光耦合设备导入需求增长，已开启扩产计划。 相关ETF： 半导体设备ETF561980、 科创芯片设计ETF589390、 科创创业50ETF588300 【机器人】 Meta扎克伯格出席AI午餐会：将于周二与特朗普和众议院议长约翰逊举行AI午餐会，Anthropic CEO、英伟达和OpenAI高管也已受邀出席。 相关ETF： 机器人ETF560770 【汽车 & 新能源】 七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》：到2030年全固态电池初步实现规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次，支持企业兼并重组。 蔚来与吉利达成充换电战略合作：吉利以易易互联100%股权及现金6.4亿元入股蔚来能源，蔚来入股浩瀚能源并持股10%。 相关ETF： 新能源车ETF159183、 电池ETF561910 【能源 & 商品】 沙特重启关键输油管道：沙特已恢复通过东西输油管道出口原油，重新获得绕开霍尔木兹海峡的出口通道，中东9月原油出口预计达1280万桶/日。 油价上涨：美油主力收涨0.95%报93.29美元/桶，布油涨1.36%报98.77美元/桶。美伊谈判未取得实质性进展，中东地缘供应不确定性仍存。 国际贵金属大跌：COMEX黄金跌4.00%报4148.50美元/盎司，白银跌5.82%报61.03美元/盎司。美联储政策偏紧缩，市场定价加息加码预期。 伦敦基本金属全线下跌：LME期铜跌0.99%报14478.0美元/吨，期铝跌0.61%报3248.0美元/吨，期锡跌1.54%报53510.0美元/吨。 相关ETF： 石油ETF159197、 有色矿业ETF159690、 稀有金属ETF158028 【策略观察】 市场表现：周一A股大幅走低，上证指数跌1.67%报3823.62点，创业板指跌4.53%，成交1.72万亿元，逾4500股下跌。CPO、光通信、半导体跌幅居前，新能源汽车、网络安全股走强。 板块与题材： CPO、光通信概念股大跌，电子元器件、电脑硬件、半导体等板块跌幅居前。相关ETF： 半导体设备ETF561980、 云计算ETF159890 新能源汽车、网络安全股走强。相关ETF： 新能源车ETF159183、 软件ET
